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股票投資的風(fēng)險(xiǎn)量化決策圖例

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時(shí)間:2014-09-19 10:50:20
  之前我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的討論都只限于理論和邏輯分析,風(fēng)險(xiǎn)本身會(huì)給人一種很模糊的概念,很難用具體量化,或者用圖表來(lái)衡量,這樣就很難給投資者一種清晰的標(biāo)準(zhǔn)。這也給學(xué)習(xí)止損技巧的投資者帶來(lái)了很大的不便。風(fēng)險(xiǎn)的量化和圖形分析則可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,用明確的數(shù)據(jù)和圖表顯示風(fēng)險(xiǎn)的程度。下面我們就以002170芭田股份來(lái)為大家進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

  芭田股份是一家集科研、生產(chǎn)、銷售為一體,以生產(chǎn)復(fù)合肥、緩/控釋肥、灌溉肥、綠色生態(tài)肥為主業(yè),開發(fā)利用工農(nóng)業(yè)廢棄物、變廢為肥的環(huán)保型國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),國(guó)家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)。屬于農(nóng)藥化肥板塊。

002170芭田股份

  上圖是該股2007年9月21日上市至2012年4月16日以來(lái)的周K線走勢(shì)圖。假設(shè)現(xiàn)拿出20萬(wàn)元資金準(zhǔn)備投資該股,投資周期為6個(gè)月,在不高于9元的價(jià)格下買入。未來(lái)6個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)存在三種可能。

  第一種,在綜合情況較好的情況下,該股股價(jià)能夠達(dá)到圖2-5中的目標(biāo)價(jià)位12元,那么預(yù)期收益達(dá)到30%,即6萬(wàn)元。

  第二種,市場(chǎng)表現(xiàn)一般,股價(jià)可能仍在9元區(qū)間震蕩,預(yù)期收益率是0%,預(yù)期收益為0元。

 

  第三種,如果該股表現(xiàn)較差,股價(jià)可能跌回到前期相同底部6元價(jià)位,其風(fēng)險(xiǎn)損失為30010,即可能損失6萬(wàn)元資本。

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