每個(gè)人來到金融投資市場(chǎng)的目的都是為了賺錢，但是結(jié)果呢事與愿違，大多數(shù)投資者可以說是傷痕累累。在金融市場(chǎng)虧錢的因素很多，本文簡(jiǎn)單的談一下我對(duì)止損的看法和理解。
首先我們必須要弄懂什么叫做止損，為什么要止損，在什么條件下止損，什么條件下不能止損。
止損當(dāng)市場(chǎng)下跌的時(shí)侯，為了減少損失而將手中的投資品種拋出，來降低因市場(chǎng)下跌而帶來的損失。止損在股票市場(chǎng)大家也稱之為 割肉。
止損是一種保護(hù)機(jī)制，避免越套越深，當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定的止損價(jià)格時(shí)，操作者就平倉(cāng)出局
止損是在投資交易中保護(hù)自己的重要手段，猶如我們家中的漏電保護(hù)裝置，遇到突發(fā)情況的時(shí)候，起到斷電保護(hù)功能。止損在投資市場(chǎng)起到保護(hù)資金安全的功能。止損的最終目的是保存實(shí)力，提高資金利用率和效率，避免小錯(cuò)鑄成大錯(cuò)、甚至導(dǎo)致全軍覆沒。止損不能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但可以避免遭到更大的意外風(fēng)險(xiǎn).
在孫子兵法中有這樣一句話“謀定而后動(dòng)，知止而有得”。意思，謀劃準(zhǔn)確周到而后行動(dòng)，知道在合適的時(shí)機(jī)收手，才會(huì)有所收獲。
孫子曰：“兵者，國(guó)之大事也。死生之地，存亡之道，不可不察也”。對(duì)于一個(gè)國(guó)家來說，戰(zhàn)爭(zhēng)是國(guó)家的頭等大事，關(guān)系到軍民的生死，國(guó)家的存亡，是不能不慎重周密地觀察、分析、研究的。而在金融投資市場(chǎng)是同樣的“謀定而后動(dòng)，知止而有得”在投資決策中如同作戰(zhàn)用兵一樣，必須做到三思而后行，從而實(shí)現(xiàn)“未戰(zhàn)而勝算”。
在本文暫不講“謀定而后動(dòng)”本只談“知止而有得”
在金融投資市場(chǎng)必須養(yǎng)成一種良好的習(xí)慣，就是在建倉(cāng)的時(shí)候提前設(shè)置好止損位，當(dāng)價(jià)格到達(dá)你提前設(shè)置的止損位的時(shí)候,堅(jiān)決離場(chǎng)出局。如果你在出現(xiàn)虧損時(shí)再考慮使用什么標(biāo)準(zhǔn)止損常常為時(shí)已晚。
投資決策之大事。盈虧之地，存亡之道，不可不察也”在投資市場(chǎng)摸爬滾打十多年多少總結(jié)出了一些小經(jīng)驗(yàn),本文做一個(gè)小的總結(jié),奉獻(xiàn)給大家
一: 所有的止損位必須在建倉(cāng)之前就設(shè)定好,“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，所以進(jìn)場(chǎng)不僅要提前預(yù)測(cè)上漲的空間,更要提前估算下跌的空間。
二:止損條件的設(shè)立也非常關(guān)鍵,我通常會(huì)用軟件工具設(shè)三種止損條件
1、趨勢(shì)止損法：在大盤趨勢(shì)走壞的時(shí)候，堅(jiān)決止損出局，傾巢之下豈有完卵的道理大家都懂。
2、時(shí)間止損法：在市場(chǎng)投資者中大多數(shù)人只注意空間的止損，而不考慮時(shí)間因素。只要價(jià)格跌到某個(gè)事前設(shè)定的價(jià)格，就斬倉(cāng)出局，這就是空間止損。空間止損方式的好處在于，可以通過犧牲時(shí)間而等待大行情，缺點(diǎn)在于經(jīng)過了漫長(zhǎng)的等待后往往不得已還要止損，既耽誤了時(shí)間又損失了金錢。為此，需要引入時(shí)間止損概念。時(shí)間止損是根據(jù)交易周期而設(shè)計(jì)的止損技術(shù)，譬如，我們?nèi)魧?duì)某股的交易周期預(yù)計(jì)為5天，買入后在買價(jià)一線徘徊超過5天，那么其后第二天應(yīng)堅(jiān)決出倉(cāng)。從空間止損來看價(jià)格或許還沒有抵達(dá)止損位置，但是持股時(shí)間已跨越了時(shí)間的界限，為了不擴(kuò)大時(shí)間的損失，此時(shí)不妨先出局。
3、技術(shù)形態(tài)止損法：技術(shù)形態(tài)止損法沒有固定的模式,對(duì)投資者技術(shù)有一定要求。要求投資者熟記各種技術(shù)形態(tài)和軟件工具，運(yùn)用技術(shù)形態(tài)止損法，其主要的指標(biāo)有：(1)、重要的均線被跌破；(2)、趨勢(shì)線的切線被跌破；(3)、頭肩頂、雙頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位被跌破；(4)、上升通道的下軌被跌破；(5)、缺口的附近被跌破。例如，在上升通道的下軌買入后，等待上升趨勢(shì)的結(jié)束再平倉(cāng)，并將止損位設(shè)在重要的移動(dòng)線附近。
三：在什么條件下止損，什么條件下不能止損
其實(shí)啊止損這個(gè)詞是有指向性的,并不是在什么情況下都有止損,比如投資風(fēng)格的不同,長(zhǎng)線操作者,中線操作者,短線操作者,還有波段操作者,后二者比較適合用止損出局。再比如市場(chǎng)分為六個(gè)階段:牛市初期,牛市中期,牛市末期,熊市初期期,熊市中期和熊市末期。熊市的三個(gè)階段是必須嚴(yán)格執(zhí)行止損紀(jì)律的,牛市初期用時(shí)間止損就可以了,因?yàn)樵谂Ｊ谐跗?資金的使用率是非常高的,用時(shí)間止損可以提高你的資金使用率,不至于牛市走完了你還死守在一個(gè)品種上。在牛市中期和末期基本上是不需要止損的,那個(gè)時(shí)候要學(xué)會(huì)逢低買入。
如何設(shè)定止損位呢？其實(shí)在實(shí)戰(zhàn)操作中實(shí)用性是非常關(guān)鍵的。建議大家用自己比較熟悉的工具，在進(jìn)場(chǎng)之前提前謀劃止損位，給自己的投資加一道防火墻.最后還是用前文中講的那句話送給大家，“謀定而后動(dòng)，知止而有得”
2014年2月18日
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