何為套期保值呢？

　　在期貨市場上，很多的投資者都在不斷的尋找更多的操作方法和技巧，但是最終卻虧損而歸。其實(shí)，這些投資者只注重對實(shí)戰(zhàn)的積累，而忽視了對期貨知識的學(xué)習(xí)，這是非常錯誤的。因此，今天我就向大家介紹一下何為套期保值，以供大家學(xué)習(xí)和參考。

　　1.套期保值的概念：

　　在期貨投資市場上，套期保值是一個最誘惑投資者的投資項(xiàng)目。因?yàn)?，它不僅僅的放大了交易的風(fēng)險，更放大了交易的受益。那么，何為套期保值呢?一般來說，套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，因此投資者應(yīng)該對此有所認(rèn)識和了解，這樣才能夠真正的盈利。在期貨市場上，投資者應(yīng)該對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。

　　2.套期保值的基本特征：

　　在期貨市場上，套期保值的方法是非常重要的，如果投資者掌握不住的話，就會損失巨大。具體的方法是在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，這樣就能夠贏得利潤。這是過程主要是現(xiàn)貨與期貨相互買進(jìn)和賣出的過程，并且通過期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在 “現(xiàn)”與“期”之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制，以使價格風(fēng)險降低到最低限度。

　　3.套期保值的邏輯原理：

　　套期之所以能夠保值，是因?yàn)橥环N特定商品的期貨和現(xiàn)貨的主要差異在于交貨日期前后不一，而它們的價格，則受相同的經(jīng)濟(jì)因素和非經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進(jìn)行實(shí)貨交割的規(guī)定性，使現(xiàn)貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當(dāng)期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機(jī)會，因而，在到期日前，期貨和現(xiàn)貨價格具有高度的相關(guān)性。在相關(guān)的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。

　　以上就是何為套期保值的主要內(nèi)容，希望廣大的投資者多學(xué)習(xí)一些金融基礎(chǔ)知識，以此提高自己的投資能力。